一路向西2之泰西 永赢邦利债券A,永赢邦利债券C: 永赢邦利债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-20 23:00 点击次数：134
色之阁
公告送出日历：2024 年 12 月 19 日
基金称呼 永赢邦利债券型证券投资基金
基金简称 永赢邦利债券
基金主代码 008558
基金左券奏效日 2020 年 07 月 13 日
基金搞定东谈主称呼 永赢基金搞定有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金运作搞定观念》、《永
公告依据 赢邦利债券型证券投资基金基金左券》、
《永赢邦利债券型证券投资基金招募讲解
书》等。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 17 日
关系年度分成次数的讲解 本次分成为本基金 2024 年度的第 1 次分成
下属基金份额类别的基金简称 永赢邦利债券 A 永赢邦利债券 C
下属基金份额类别的来回代码 008558 008559
基准日下属基金份额
类别份额净值（单 1.1439 1.1340
位：东谈主民币元）
基准日下属基金份额
类别可供分拨利润 426，090，183.38 6，013，781.32
齐全基准日下属基金份
（单元：东谈主民币元）
额类别的关系盘算
齐全基准日下属基金
份额类别按照基金合
同商定的分成比例计 - -
算的应分拨金额（单
位：东谈主民币元）
本次下属基金份额类别分成决策（单元：东谈主民
币元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 20 日
除息日 2024 年 12 月 20 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 23 日
权利登记日在本基金搞定东谈主登记在册的本基金整体份额执有
分成对象
东谈主。
选拔红利再投资的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 20 日
除息后的基金份额净值为狡计基准笃定再投资份额，并于
红利再投资关系事项的讲解
起投资者不错查询并在盛开日赎回。
把柄关系法律规章的章程，基金向投资者分拨的基金利润，暂
税收关系事项的讲解
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资形势的投资
用度关系事项的讲解
者其红利所治愈的基金份额免收申购用度。
（1）关于权利登记日盛开办理申购、赎回等业务的基金，权利登记日申购或治愈转入
的基金份额不享有本次分成权利，赎回或治愈转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）关于未选拔本基金具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款红利方
式。
（3）投资者不错在基金盛开日的来回时辰内到销售网点修改分成形势，本次分成证实
的形势将按照投资者在权利登记日之前（不含当日）临了一次选拔的分成形势为准。请投资
者通过销售网点或通过永赢基金搞定有限公司客户处事中心查询所执有基金份额的分成形势，
如需修改分成形势，请务必在章程时辰前通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分拨并不改革本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险
或莳植基金投资收益。
（5）本基金份额执有东谈主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登录本基金管
理东谈主网站 www.maxwealthfund.com 或拨打客户处事电话 400-805-8888 盘问关系事宜。
风险指示：本基金搞定东谈主应许以针织信用、致力于尽职的原则搞定和诳骗基金钞票，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不预示其异日业
绩线路，基金搞定东谈主搞定的其他基金的功绩不组成对本基金功绩线路的保证。投资有风险，敬
请投资者在投资基金前肃穆阅读基金左券、招募讲解书、基金居品贵寓选录等基金法律文献，
了解基金的风险收益特征，并把柄本身的风险承受才气选拔妥当我方的基金居品。敬请投资
者在购买基金前肃穆斟酌、严慎决策。
特此公告。
永赢基金搞定有限公司
